Documento interno de liquidación de pagos a profesionales. Al generarse la Orden de Pago, el saldo de la cuenta corriente del profesional se vera afectado de manera automática. El un número de orden de pago es consecutivo y no editable. Todas las Ordenes de Pago, necesitan de autorización para poder ser emitidas. En caso que el usuario que efectúa la carga de la Orden de Pago, disponga del permiso para el total, al grabarse la misma, presentara la opción de imprimirla. En caso contrario quedará pendiente de autorización.
Imputaciones:
Se vincula con el pago de una o más practicas realizadas por un profesional. Estas prácticas pueden estar relacionadas con diferentes obra sociales, y a muchas facturas diferentes. Solo sera considerado como criterio, que la práctica no este pagada y que pertenezca al profesional ingresado. Sin embargo la práctica puede haber sido debitada por algun motivo, la cual se observara con un valor negativo, producto de la nota de crédito.
La imputación no esta relacionado directamente con la cobranza a la obra social, es decir, que se puede abonar cualquier factura sin importar si fue o no pagada por la obra social. Incluso se puede pagar por adelantado.
El importe total imputado debe ser igual al total de valores percibido. El campo diferencia debe ser igual a 0, entonces lo pagado será igual a lo imputado. La imputación de prácticas se hace a través de la selección de practicas de un determinado medico con saldo pendiente. La columna a imputar es la única que es editable; en esta solapa indicando el monto imputado. Debe tenerse en cuenta, que las retenciones restan y los conceptos pueden sumar o restar, dependiendo de la operación.
Seleccionar prácticas aun no imputadas y con saldo deudor. El total, esta conformado por el importe que abona la obra social adicionando el coseguro si es que corresponde.
Valores:
Ingreso de valores con que se pago, por ejemplo cheques, pesos, etc. El campo total de valores es resultado de la suma de valores que se encuentran en la tabla. Este campo no puede ser editado. El total de valores debe ser igual a la suma de prácticas imputada menos/mas los conceptos. No puede haber diferencia entre los valores y lo imputado. Todos los valores impactaran de forma directa en los movimientos de Caja.
Conceptos:
En esta solapa se ingresan otros conceptos que conforman el total de la Orden de Pago. De acuerdo, al concepto podrá aumentar o disminuir el total imputado. Se pueden ingresar conceptos por ejemplo, por débitos, créditos, alquileres, etc. Los conceptos pueden ser definidos por el administrador del sistemas.
Definiciones:
TV => Sumatoria Total Valores
TI => Sumatoria Total Imputado
TC => Sumatoria Total Conceptos
RE => Sumatoria total de retenciones (globales y/o por profesional)
Vea también:
Autorización (Orden Pago)
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Observaciones: El coseguro por cada práctica es liquidado a través de la orden de pago. Puede informalmente abonarse al profesional al momento de realizarse la práctica, pero solo se verá impactado contablemente luego de que haya sido generada la órden. |
